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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 1 910.00 | 1 767.00 | 142.00 | 1 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 117.00 | 474 204.00 | 51 913.00 | 526 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 642.00 | 248 237.00 | 3 404.00 | 251 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 820.00 | 724 979.00 | 415 840.00 | 1 140 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BT Marchandises | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BZ Autres créances | 55 296.00 | | 55 296.00 | 55 296.00 |
CF Disponibilités | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 380.00 | | 83 380.00 | 83 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 200.00 | 724 979.00 | 499 221.00 | 1 224 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -209 534.00 | | | -209 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121.00 | | | -121.00 |
DL TOTAL (I) | -200 856.00 | | | -200 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 375.00 | | | 151 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 439.00 | | | 483 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 262.00 | | | 65 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 077.00 | | | 700 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 221.00 | | | 499 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 077.00 | | | 700 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
FD Production vendue biens | 601 430.00 | | 601 430.00 | 601 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 069.00 | | 603 069.00 | 603 069.00 |
FQ Autres produits | | | 3 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 719.00 | |
GE Autres charges | | | 50 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 47 912.00 | | | 47 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 273.00 | | | 608 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 395.00 | | | 608 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121.00 | | | -121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 847.00 | | 1 972.00 | 1 138 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 770.00 | | | 350 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 697.00 | | 1 972.00 | 777 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 259.00 | 25 719.00 | | 699 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 489.00 | 25 719.00 | | 698 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 439.00 | 483 439.00 | | 483 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
VI Groupe et associés | 151 375.00 | 151 375.00 | | 151 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
VP Divers | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 289.00 | 56 909.00 | 10 380.00 | 67 289.00 |
VW T.V.A. | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 077.00 | 700 077.00 | | 700 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
ST Autres comptes | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 199.00 | | | 69 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 044.00 | | | 47 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 744.00 | | | 139 744.00 |