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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
AN Terrains | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 850.00 | 470 690.00 | 38 160.00 | 508 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 642.00 | 251 311.00 | 330.00 | 251 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 552.00 | 1 074 682.00 | 48 870.00 | 1 123 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
BT Marchandises | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BZ Autres créances | 104 012.00 | | 104 012.00 | 104 012.00 |
CF Disponibilités | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 610.00 | | 131 610.00 | 131 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 163.00 | 1 074 682.00 | 180 480.00 | 1 255 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -209 656.00 | | | -209 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 814.00 | | | -349 814.00 |
DL TOTAL (I) | -550 670.00 | | | -550 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 476.00 | | | 136 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 849.00 | | | 543 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 824.00 | | | 50 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 151.00 | | | 731 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 480.00 | | | 180 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 151.00 | | | 731 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 534 378.00 | | 534 378.00 | 534 378.00 |
FG Production vendue services | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 003.00 | | 537 003.00 | 537 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 817.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 350 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 42 130.00 | | | 42 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 333.00 | | | 548 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 148.00 | | | 898 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 814.00 | | | -349 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 820.00 | | 9 659.00 | 1 140 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 926.00 | 1 123 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 926.00 | 762 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 770.00 | | | 350 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 670.00 | | 9 659.00 | 779 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 979.00 | 18 817.00 | 19 114.00 | 724 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 209.00 | 18 817.00 | 19 114.00 | 724 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 350 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 350 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 350 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 849.00 | 543 849.00 | | 543 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 894.00 | | | 894.00 |
VB T. V. A. | 76 934.00 | | | 76 934.00 |
VI Groupe et associés | 136 476.00 | 136 476.00 | | 136 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
VP Divers | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 596.00 | 105 216.00 | 10 380.00 | 115 596.00 |
VW T.V.A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 151.00 | 731 151.00 | | 731 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
ST Autres comptes | 41 696.00 | | | 41 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 392.00 | | | 70 392.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 32 919.00 | | | 32 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 825.00 | | | 52 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 710.00 | | | 146 710.00 |