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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
AN Terrains | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 850.00 | 476 982.00 | 31 867.00 | 508 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 642.00 | 251 548.00 | 93.00 | 251 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 552.00 | 1 081 211.00 | 42 341.00 | 1 123 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BZ Autres créances | 116 839.00 | | 116 839.00 | 116 839.00 |
CF Disponibilités | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 479.00 | | 156 479.00 | 156 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 032.00 | 1 081 211.00 | 198 820.00 | 1 280 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -559 470.00 | | | -559 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
DL TOTAL (I) | -527 932.00 | | | -527 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 596.00 | | | 120 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 315.00 | | | 548 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 756.00 | | | 57 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 753.00 | | | 726 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 820.00 | | | 198 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 753.00 | | | 726 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 542 262.00 | | 542 262.00 | 542 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 262.00 | | 542 262.00 | 542 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 529.00 | |
GE Autres charges | | | 51 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 734.00 | | | 549 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 995.00 | | | 526 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 552.00 | | | 1 123 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 770.00 | | | 350 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 402.00 | | | 762 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 682.00 | 6 529.00 | | 724 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 912.00 | 6 529.00 | | 723 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 315.00 | 548 315.00 | | 548 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
UX Autres créances clients | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 93 141.00 | 93 141.00 | | 93 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 120 596.00 | 120 596.00 | | 120 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 622.00 | 119 242.00 | 10 380.00 | 129 622.00 |
VW T.V.A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 753.00 | 726 753.00 | | 726 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
ST Autres comptes | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 670.00 | | | 63 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 814.00 | | | 35 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 822.00 | | | 46 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 655.00 | | | 101 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |