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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 128.00 | 11 953.00 | 3 175.00 | 15 128.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 143.00 | 19 559.00 | 52 584.00 | 72 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 502.00 | 146 338.00 | 206 164.00 | 352 502.00 |
BT Marchandises | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 299.00 | 42 682.00 | 249 616.00 | 292 299.00 |
BZ Autres créances | 62 333.00 | | 62 333.00 | 62 333.00 |
CF Disponibilités | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 957.00 | 58 450.00 | 341 507.00 | 399 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 459.00 | 204 789.00 | 547 671.00 | 752 459.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 231 716.00 | 114 826.00 | 116 889.00 | 231 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 56 334.00 | 43 920.00 | | 56 334.00 |
DH Report à nouveau | | -19 249.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 647.00 | 41 663.00 | | 100 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DL TOTAL (I) | 205 281.00 | 84 234.00 | | 205 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 648.00 | 57 104.00 | | 97 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777.00 | 277.00 | | 1 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 081.00 | 21 005.00 | | 26 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 146.00 | 117 091.00 | | 126 146.00 |
EA Autres dettes | 8 952.00 | 3 131.00 | | 8 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 390.00 | 217 591.00 | | 342 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 671.00 | 301 826.00 | | 547 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 569.00 | 183 958.00 | | 276 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 416.00 | | 135 315.00 | 234 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 869.00 | | 95 847.00 | 135 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 228.00 | 352 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 231 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 228.00 | 72 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 507.00 | | 1 621.00 | 43 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 525.00 | | 37 847.00 | 51 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 829.00 | 47 997.00 | | 66 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | 7 683.00 | | 4 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 385.00 | 68 385.00 | | 68 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 236 855.00 | | | 236 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 443.00 | | | 55 443.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 556.00 | 31 828.00 | 65 728.00 | 97 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
VP Divers | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 905.00 | 381 905.00 | | 381 905.00 |
VW T.V.A. | 57 747.00 | 57 747.00 | | 57 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 297.00 | 276 569.00 | 65 728.00 | 342 297.00 |