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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 050.00 | 1 287.00 | 9 763.00 | 11 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 323.00 | 163 213.00 | 127 110.00 | 290 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 734.00 | | 137 734.00 | 137 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 803.00 | 599 418.00 | 1 649 385.00 | 2 248 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 777.00 | | 702 777.00 | 702 777.00 |
BZ Autres créances | 145 125.00 | | 145 125.00 | 145 125.00 |
CF Disponibilités | 171 125.00 | | 171 125.00 | 171 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 336.00 | | 77 336.00 | 77 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 363.00 | | 1 096 363.00 | 1 096 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 167.00 | 599 418.00 | 2 745 749.00 | 3 345 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
CU Autres participations | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 646 079.00 | 434 918.00 | 1 211 161.00 | 1 646 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 477 814.00 | 284 862.00 | | 477 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 753.00 | 192 952.00 | | 477 753.00 |
DK Provisions réglementées | 720.00 | 120.00 | | 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 687.00 | 644 334.00 | | 1 122 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 664.00 | 779 736.00 | | 921 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 813.00 | 84 318.00 | | 147 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 934.00 | 338 328.00 | | 424 934.00 |
EA Autres dettes | 27 843.00 | 74 109.00 | | 27 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 808.00 | 54 836.00 | | 100 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 061.00 | 1 331 326.00 | | 1 623 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 749.00 | 1 975 660.00 | | 2 745 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 744.00 | 718 801.00 | | 965 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 408.00 | | 744 596.00 | 1 554 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 231 750.00 | | 441 516.00 | 1 231 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 201.00 | 2 248 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 187.00 | 1 646 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 014.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 014.00 | | | 53 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 419.00 | | 43 954.00 | 257 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 225.00 | | 259 126.00 | 12 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 142.00 | 213 291.00 | 23 014.00 | 409 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264 537.00 | 170 381.00 | | 264 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 591.00 | 42 909.00 | | 121 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120.00 | 600.00 | | 120.00 |
6T Sur comptes clients | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 033.00 | 600.00 | 12 913.00 | 13 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 913.00 | |
UG ‐ Financières | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 813.00 | 147 813.00 | | 147 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 297.00 | 146 297.00 | | 146 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 793.00 | 117 793.00 | | 117 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 808.00 | 100 808.00 | | 100 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 734.00 | | 137 734.00 | 137 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 702 777.00 | 702 777.00 | | 702 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VC Groupe et associés | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 217.00 | 264 346.00 | 620 845.00 | 921 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 371.00 | | | 176 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 560.00 | | | 201 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VP Divers | 69 594.00 | 69 594.00 | | 69 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 336.00 | 77 336.00 | | 77 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 322.00 | 935 588.00 | 137 734.00 | 1 073 322.00 |
VW T.V.A. | 149 972.00 | 149 972.00 | | 149 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 615.00 | 965 744.00 | 620 845.00 | 1 622 615.00 |