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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 412.00 | 98 857.00 | 20 554.00 | 119 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 266.00 | 159 575.00 | 71 690.00 | 231 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 834.00 | 292 589.00 | 257 245.00 | 549 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BT Marchandises | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BZ Autres créances | 236 286.00 | | 236 286.00 | 236 286.00 |
CF Disponibilités | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 334.00 | 292 589.00 | 505 745.00 | 798 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 249 487.00 | | |
DH Report à nouveau | -163 241.00 | | | -163 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 881.00 | -412 728.00 | | 12 881.00 |
DL TOTAL (I) | -142 109.00 | -154 991.00 | | -142 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 281.00 | 161 879.00 | | 168 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 589.00 | 59 198.00 | | 50 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 634.00 | 141 575.00 | | 301 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 350.00 | 73 007.00 | | 127 350.00 |
EA Autres dettes | | 3 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 647 855.00 | 438 972.00 | | 647 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 745.00 | 283 981.00 | | 505 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 009.00 | | | 617 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 589.00 | | | 50 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 200 889.00 | |
FD Production vendue biens | | | 599 951.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 804 340.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 063.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 770.00 | 500 739.00 | | 15 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 770.00 | 500 739.00 | | 15 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 770.00 | -500 718.00 | | -15 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | -1 600.00 | | 1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 300.00 | 802 387.00 | | 815 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 418.00 | 1 215 116.00 | | 802 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 881.00 | -412 728.00 | | 12 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 775.00 | 34 059.00 | | 515 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 957.00 | | | 166 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 619.00 | 34 059.00 | | 316 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 525.00 | 29 063.00 | | 263 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 369.00 | 29 063.00 | | 229 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 235 758.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 235 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 235 758.00 | | |
UG ‐ Financières | | 235 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 634.00 | 301 634.00 | | 301 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 852.00 | 90 852.00 | | 90 852.00 |
UX Autres créances clients | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
VC Groupe et associés | 206 698.00 | | | 206 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 864.00 | 95 019.00 | 30 845.00 | 125 864.00 |
VI Groupe et associés | 50 589.00 | 50 589.00 | | 50 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 783.00 | 236 783.00 | | 236 783.00 |
VW T.V.A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 855.00 | 617 009.00 | 30 845.00 | 647 855.00 |