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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 784.00 | 155 858.00 | 34 926.00 | 190 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 316.00 | 252 708.00 | 97 608.00 | 350 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 257.00 | 442 723.00 | 302 534.00 | 745 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BT Marchandises | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 905.00 | | 94 905.00 | 94 905.00 |
BZ Autres créances | 397 996.00 | 235 759.00 | 162 238.00 | 397 996.00 |
CF Disponibilités | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 518 570.00 | 235 759.00 | 282 812.00 | 518 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 827.00 | 678 482.00 | 585 345.00 | 1 263 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -587 853.00 | -551 835.00 | | -587 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 489.00 | -36 018.00 | | -86 489.00 |
DL TOTAL (I) | -666 092.00 | -579 603.00 | | -666 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 985.00 | 792.00 | | 3 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 786.00 | 244 705.00 | | 242 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 401.00 | 40 704.00 | | 64 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 428.00 | 66 069.00 | | 76 428.00 |
EA Autres dettes | 863 836.00 | 863 836.00 | | 863 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 436.00 | 1 216 107.00 | | 1 251 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 345.00 | 636 504.00 | | 585 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 436.00 | 1 216 107.00 | | 1 251 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 985.00 | 792.00 | | 3 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 705.00 | | | 244 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 229.00 | | 7 027.00 | 738 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 957.00 | | | 166 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 073.00 | | 7 027.00 | 534 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 223.00 | 36 500.00 | | 406 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 067.00 | 36 500.00 | | 372 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 235 759.00 | | | 235 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 759.00 | | | 235 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 759.00 | 1.00 | | 235 759.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 401.00 | 64 401.00 | | 64 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 246.00 | 49 246.00 | | 49 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 836.00 | 863 836.00 | | 863 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 905.00 | 94 905.00 | | 94 905.00 |
VB T. V. A. | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VC Groupe et associés | 378 960.00 | 378 960.00 | | 378 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VI Groupe et associés | 242 786.00 | 242 786.00 | | 242 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 902.00 | 497 902.00 | | 497 902.00 |
VW T.V.A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 436.00 | 1 251 436.00 | | 1 251 436.00 |