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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 465.00 | 108 333.00 | 50 131.00 | 158 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 766.00 | 193 593.00 | 156 172.00 | 349 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 388.00 | 336 083.00 | 376 304.00 | 712 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BT Marchandises | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 739.00 | | 98 739.00 | 98 739.00 |
BZ Autres créances | 384 247.00 | 235 758.00 | 148 488.00 | 384 247.00 |
CF Disponibilités | 66 406.00 | | 66 406.00 | 66 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 184.00 | 235 758.00 | 327 425.00 | 563 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 572.00 | 571 842.00 | 703 730.00 | 1 275 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -467 709.00 | -150 359.00 | | -467 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 265.00 | -317 350.00 | | -19 265.00 |
DL TOTAL (I) | -478 725.00 | -459 459.00 | | -478 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 426.00 | 282 874.00 | | 288 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 596.00 | 38 505.00 | | 186 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 135.00 | 659 900.00 | | 414 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 297.00 | 197 262.00 | | 293 297.00 |
EA Autres dettes | 884 471.00 | | | 884 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 456.00 | 1 178 542.00 | | 1 182 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 730.00 | 719 082.00 | | 703 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 456.00 | 1 178 542.00 | | 1 182 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 601.00 | 28 074.00 | | 26 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 747.00 | | 32 320.00 | 700 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 680.00 | | 712 388.00 | 20 680.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 680.00 | | 508 231.00 | 20 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 957.00 | | | 166 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 591.00 | | 27 320.00 | 501 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 717.00 | 34 067.00 | 18 701.00 | 320 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 561.00 | 34 067.00 | 18 701.00 | 286 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 235 758.00 | | | 235 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 758.00 | | | 235 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 758.00 | | | 235 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 135.00 | 414 135.00 | | 414 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 874.00 | 44 874.00 | | 44 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 247.00 | 245 247.00 | | 245 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 471.00 | | 884 471.00 | 884 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 739.00 | 98 739.00 | | 98 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 49 787.00 | 49 787.00 | | 49 787.00 |
VC Groupe et associés | 295 759.00 | 295 759.00 | | 295 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 825.00 | 261 825.00 | | 261 825.00 |
VI Groupe et associés | 186 596.00 | 186 596.00 | | 186 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 919.00 | 486 919.00 | 5 000.00 | 491 919.00 |
VW T.V.A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 456.00 | 1 182 456.00 | | 1 182 456.00 |