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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 001.00 | |
CF Disponibilités | | | 910 968.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 929 244.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 929 244.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 808 540.00 | 800 527.00 | | 808 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 289.00 | 8 013.00 | | 8 289.00 |
DL TOTAL (I) | 818 329.00 | 810 040.00 | | 818 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 915.00 | 103 311.00 | | 110 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 244.00 | 913 351.00 | | 929 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 915.00 | 103 311.00 | | 110 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -253.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 1 414.00 | | 1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 690.00 | 17 686.00 | | 18 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 402.00 | 9 674.00 | | 10 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 289.00 | 8 013.00 | | 8 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 830.00 | | | 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 171.00 | 228.00 | | 2 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340.00 | 228.00 | | 1 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 297.00 | 60 297.00 | | 60 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
VI Groupe et associés | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 915.00 | 110 915.00 | | 110 915.00 |