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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 910.00 | 1 971.00 | 939.00 | 2 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 910.00 | 1 971.00 | 6 939.00 | 8 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BZ Autres créances | 10 520.00 | 300.00 | 10 220.00 | 10 520.00 |
CF Disponibilités | 914 815.00 | | 914 815.00 | 914 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 706.00 | 300.00 | 933 406.00 | 933 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 616.00 | 2 271.00 | 940 345.00 | 942 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 817 597.00 | 816 829.00 | | 817 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 697.00 | 768.00 | | -3 697.00 |
DL TOTAL (I) | 815 400.00 | 819 097.00 | | 815 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 649.00 | 56 201.00 | | 64 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 297.00 | 60 297.00 | | 60 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 946.00 | 116 634.00 | | 124 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 345.00 | 935 731.00 | | 940 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 771.00 | 9 283.00 | | 9 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 468.00 | 8 515.00 | | 13 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 697.00 | 768.00 | | -3 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 740.00 | | 8 910.00 | 3 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 830.00 | | | 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 740.00 | 8 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 830.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 910.00 | 2 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600.00 | 201.00 | 830.00 | 2 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770.00 | 201.00 | | 1 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 297.00 | 60 297.00 | | 60 297.00 |
VB T. V. A. | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VI Groupe et associés | 64 649.00 | 64 649.00 | | 64 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 946.00 | 124 946.00 | | 124 946.00 |