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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 910.00 | 1 770.00 | 1 141.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 740.00 | 2 600.00 | 1 141.00 | 3 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BZ Autres créances | 11 028.00 | 300.00 | 10 728.00 | 11 028.00 |
CF Disponibilités | 915 492.00 | | 915 492.00 | 915 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 890.00 | 300.00 | 934 590.00 | 934 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 631.00 | 2 900.00 | 935 731.00 | 938 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 816 829.00 | 808 540.00 | | 816 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768.00 | 8 289.00 | | 768.00 |
DL TOTAL (I) | 819 097.00 | 818 329.00 | | 819 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 201.00 | 50 155.00 | | 56 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 297.00 | 60 297.00 | | 60 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136.00 | 463.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 634.00 | 110 915.00 | | 116 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 731.00 | 929 244.00 | | 935 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 201.00 | | | 56 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 1 463.00 | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 283.00 | 18 690.00 | | 9 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 515.00 | 10 402.00 | | 8 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768.00 | 8 289.00 | | 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399.00 | | 1 342.00 | 2 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 830.00 | | | 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569.00 | | 1 342.00 | 1 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399.00 | 201.00 | | 2 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569.00 | 201.00 | | 1 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 297.00 | 60 297.00 | | 60 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
VI Groupe et associés | 56 201.00 | 56 201.00 | | 56 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 634.00 | 116 634.00 | | 116 634.00 |