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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 274.00 | | 80 274.00 | 80 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 874.00 | | 230 874.00 | 230 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 305.00 | | 64 305.00 | 64 305.00 |
BZ Autres créances | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CF Disponibilités | 198 105.00 | | 198 105.00 | 198 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 212.00 | | 270 212.00 | 270 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 086.00 | | 501 086.00 | 501 086.00 |
CU Autres participations | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 919.00 | 181 654.00 | | 170 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 557.00 | 15 265.00 | | 70 557.00 |
DL TOTAL (I) | 250 276.00 | 205 719.00 | | 250 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 321.00 | 112 086.00 | | 209 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 786.00 | 2 740.00 | | 9 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 655.00 | 14 631.00 | | 31 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 810.00 | 129 456.00 | | 250 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 086.00 | 335 176.00 | | 501 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 810.00 | 129 456.00 | | 250 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 006.00 | | 89 006.00 | 89 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 006.00 | | 89 006.00 | 89 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4.00 | 2 992.00 | | -4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4.00 | 2 992.00 | | -4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -2 992.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 973.00 | 2 555.00 | | 4 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 443.00 | 52 531.00 | | 156 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 886.00 | 37 266.00 | | 85 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 557.00 | 15 265.00 | | 70 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 321.00 | 209 321.00 | | 209 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 274.00 | | | 80 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 281.00 | 72 107.00 | 81 174.00 | 153 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 810.00 | 250 810.00 | | 250 810.00 |