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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 089.00 | 5 952.00 | 5 136.00 | 11 089.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 749.00 | 5 952.00 | 155 796.00 | 161 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 644.00 | | 85 644.00 | 85 644.00 |
BZ Autres créances | 165 223.00 | | 165 223.00 | 165 223.00 |
CF Disponibilités | 204 214.00 | | 204 214.00 | 204 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 236.00 | | 455 236.00 | 455 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 985.00 | 5 952.00 | 611 032.00 | 616 985.00 |
CU Autres participations | 149 760.00 | | 149 760.00 | 149 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 435 675.00 | 450 436.00 | | 435 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 655.00 | 128 095.00 | | 126 655.00 |
DL TOTAL (I) | 571 130.00 | 587 332.00 | | 571 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 782.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 342.00 | 27 915.00 | | 8 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 061.00 | | 2 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 332.00 | 22 565.00 | | 29 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 902.00 | 53 325.00 | | 39 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 032.00 | 640 657.00 | | 611 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 902.00 | 53 325.00 | | 39 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 782.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 374.00 | | 121 374.00 | 121 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 374.00 | | 121 374.00 | 121 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 144.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 1 915.00 | | 2 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 413.00 | 239 818.00 | | 257 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 758.00 | 111 723.00 | | 130 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 655.00 | 128 095.00 | | 126 655.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 073.00 | 9 062.00 | | 21 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 86 750.00 | 86 750.00 | | 86 750.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VC Groupe et associés | 162 408.00 | 162 408.00 | | 162 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 000.00 | | | 8 000.00 |