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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 602.00 | 10 661.00 | 7 941.00 | 18 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 162.00 | 10 661.00 | 168 501.00 | 179 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
BZ Autres créances | 740 568.00 | | 740 568.00 | 740 568.00 |
CF Disponibilités | 267 347.00 | | 267 347.00 | 267 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 662.00 | | 1 115 662.00 | 1 115 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 824.00 | 10 661.00 | 1 284 163.00 | 1 294 824.00 |
CU Autres participations | 159 660.00 | | 159 660.00 | 159 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 473.00 | 435 675.00 | | 19 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 110.00 | 126 655.00 | | 1 184 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 384.00 | 571 130.00 | | 1 212 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 954.00 | 8 342.00 | | 2 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 2 227.00 | | 3 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 710.00 | 29 332.00 | | 65 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 779.00 | 39 902.00 | | 71 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 163.00 | 611 032.00 | | 1 284 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 779.00 | 39 902.00 | | 71 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 042.00 | | 222 042.00 | 222 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 042.00 | | 222 042.00 | 222 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 708.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 180 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 181 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 187.00 | 2 503.00 | | 32 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 295.00 | 257 413.00 | | 1 405 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 184.00 | 130 757.00 | | 221 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 110.00 | 126 655.00 | | 1 184 110.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 895.00 | 21 073.00 | | 39 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 114.00 | | 3 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VC Groupe et associés | 739 241.00 | 739 241.00 | | 739 241.00 |
VI Groupe et associés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 215.00 | 849 215.00 | | 849 215.00 |
VW T.V.A. | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 944.00 | 71 944.00 | | 71 944.00 |