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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 530.00 | 1 848.00 | 682.00 | 2 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 281.00 | 14 176.00 | 13 105.00 | 27 281.00 |
040 Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 811.00 | 16 024.00 | 34 786.00 | 50 811.00 |
060 Stock marchandises | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 916.00 | | 92 916.00 | 92 916.00 |
072 Créances – Autres | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 333.00 | | 119 333.00 | 119 333.00 |
110 Total général Actif | 170 144.00 | 16 024.00 | 154 120.00 | 170 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 163.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 010.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 384 797.00 | | | 384 797.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
230 Autres produits | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 029.00 | | | 391 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 827.00 | | | 250 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 760.00 | | | -25 760.00 |
242 Autres charges externes. | 75 099.00 | | | 75 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
252 Charges sociales | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 033.00 | | | 357 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | | | 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 349.00 | | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 352.00 | | | 76 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | -19 983.00 | | | -19 983.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 284.00 | | | 42 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 737.00 | | | 6 737.00 |