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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 822.00 | 18 554.00 | 6 267.00 | 24 822.00 |
040 Immobilisations financières | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 792.00 | 21 084.00 | 17 707.00 | 38 792.00 |
060 Stock marchandises | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 690.00 | 5 942.00 | 45 748.00 | 51 690.00 |
072 Créances – Autres | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 646.00 | 5 942.00 | 87 704.00 | 93 646.00 |
110 Total général Actif | 132 438.00 | 27 027.00 | 105 412.00 | 132 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 889.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 750.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 007.00 | | | 245 007.00 |
230 Autres produits | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 335.00 | | | 246 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 962.00 | | | 157 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 325.00 | | | -5 325.00 |
242 Autres charges externes. | 70 719.00 | | | 70 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
252 Charges sociales | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 945.00 | | | 285 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 611.00 | | | -39 611.00 |
280 Produits financiers | 291.00 | | | 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
294 Charges financières | 325.00 | | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | | | 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 774.00 | | | -37 774.00 |