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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 822.00 | 21 054.00 | 3 767.00 | 24 822.00 |
040 Immobilisations financières | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 687.00 | 23 584.00 | 25 103.00 | 48 687.00 |
060 Stock marchandises | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 817.00 | 5 942.00 | 48 875.00 | 54 817.00 |
072 Créances – Autres | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 675.00 | 5 942.00 | 90 733.00 | 96 675.00 |
110 Total général Actif | 145 362.00 | 29 527.00 | 115 835.00 | 145 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 161.00 | | | 264 161.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 423.00 | | | 294 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 716.00 | | | 167 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -477.00 | | | -477.00 |
242 Autres charges externes. | 81 805.00 | | | 81 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
252 Charges sociales | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 760.00 | | | 275 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
280 Produits financiers | 301.00 | | | 301.00 |
294 Charges financières | 769.00 | | | 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 187.00 | | | 18 187.00 |