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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 72 048.00 | | 72 048.00 | 72 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 946.00 | 91 736.00 | 8 210.00 | 99 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 304.00 | 129 040.00 | 1 263.00 | 130 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 199.00 | 221 477.00 | 91 723.00 | 313 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BZ Autres créances | 158 734.00 | | 158 734.00 | 158 734.00 |
CF Disponibilités | 68 046.00 | | 68 046.00 | 68 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 104.00 | | 248 104.00 | 248 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 304.00 | 221 477.00 | 339 827.00 | 561 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 918.00 | 79 918.00 | | 79 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
DH Report à nouveau | 28 351.00 | 42 322.00 | | 28 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71.00 | 36 943.00 | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 116 332.00 | 167 175.00 | | 116 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 204.00 | 67 875.00 | | 83 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 917.00 | 2 203.00 | | 9 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 433.00 | 23 813.00 | | 20 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 716.00 | 70 640.00 | | 101 716.00 |
EA Autres dettes | 8 226.00 | 10 335.00 | | 8 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 495.00 | 174 866.00 | | 223 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 827.00 | 342 041.00 | | 339 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 495.00 | 172 207.00 | | 223 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 829 555.00 | | 829 555.00 | 829 555.00 |
FG Production vendue services | 8 798.00 | 6 521.00 | 15 319.00 | 8 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 353.00 | 6 521.00 | 844 874.00 | 838 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 867.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 728.00 | -2 460.00 | | -5 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 798.00 | 883 543.00 | | 866 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 727.00 | 846 600.00 | | 866 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71.00 | 36 943.00 | | 71.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 982.00 | | 1 687.00 | 314 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 10 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 470.00 | 313 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 469.00 | 230 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 748.00 | | | 72 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 032.00 | | 1 687.00 | 232 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 079.00 | 9 867.00 | 3 469.00 | 215 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 379.00 | 9 867.00 | 3 469.00 | 214 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 932.00 | 85 932.00 | | 85 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 379.00 | 82 379.00 | | 82 379.00 |
VI Groupe et associés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 347.00 | | | 47 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
VP Divers | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 945.00 | | | 137 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 259.00 | 171 259.00 | | 171 259.00 |
VW T.V.A. | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 495.00 | 223 495.00 | | 223 495.00 |