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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 1 548.00 | 812.00 | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 72 048.00 | | 72 048.00 | 72 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 392.00 | 94 727.00 | 16 664.00 | 111 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 320.00 | 139 395.00 | 50 925.00 | 190 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 721.00 | 235 670.00 | 154 051.00 | 389 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BZ Autres créances | 172 423.00 | | 172 423.00 | 172 423.00 |
CF Disponibilités | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 943.00 | | 207 943.00 | 207 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 664.00 | 235 670.00 | 361 994.00 | 597 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 918.00 | 79 918.00 | | 79 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
DH Report à nouveau | 18 148.00 | 25 185.00 | | 18 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 060.00 | -7 038.00 | | -14 060.00 |
DL TOTAL (I) | 91 999.00 | 106 058.00 | | 91 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 094.00 | 130 344.00 | | 135 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 657.00 | 382.00 | | 49 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 945.00 | 34 436.00 | | 25 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 124.00 | 58 317.00 | | 46 124.00 |
EA Autres dettes | 13 176.00 | 8 921.00 | | 13 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 995.00 | 232 400.00 | | 269 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 994.00 | 338 458.00 | | 361 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 787.00 | 166 127.00 | | 209 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 876 892.00 | | 876 892.00 | 876 892.00 |
FG Production vendue services | 12 167.00 | 5 831.00 | 17 998.00 | 12 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 059.00 | 5 831.00 | 894 890.00 | 889 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 930.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | -4 084.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 958.00 | 846 310.00 | | 900 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 018.00 | 853 348.00 | | 915 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 060.00 | -7 038.00 | | -14 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 587.00 | | 52 522.00 | 348 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 388.00 | 389 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 388.00 | 301 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 408.00 | | | 74 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 578.00 | | 52 522.00 | 260 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 465.00 | 12 930.00 | 9 725.00 | 232 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | 332.00 | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 249.00 | 12 598.00 | 9 725.00 | 231 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 534.00 | 51 326.00 | 60 209.00 | 111 534.00 |
VI Groupe et associés | 49 657.00 | 49 657.00 | | 49 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 219.00 | | | 55 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 526.00 | 155 526.00 | | 155 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 489.00 | 182 489.00 | | 182 489.00 |
VW T.V.A. | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 995.00 | 209 787.00 | 60 209.00 | 269 995.00 |