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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 1 216.00 | 1 144.00 | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 72 048.00 | | 72 048.00 | 72 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 496.00 | 99 406.00 | 22 090.00 | 121 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 082.00 | 131 842.00 | 7 239.00 | 139 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 587.00 | 232 465.00 | 116 122.00 | 348 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BZ Autres créances | 177 345.00 | | 177 345.00 | 177 345.00 |
CF Disponibilités | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 335.00 | | 222 335.00 | 222 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 922.00 | 232 465.00 | 338 458.00 | 570 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 918.00 | 79 918.00 | | 79 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
DH Report à nouveau | 25 185.00 | 28 422.00 | | 25 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 038.00 | -3 237.00 | | -7 038.00 |
DL TOTAL (I) | 106 058.00 | 113 096.00 | | 106 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 344.00 | 114 979.00 | | 130 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 79.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 436.00 | 16 471.00 | | 34 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 317.00 | 77 221.00 | | 58 317.00 |
EA Autres dettes | 8 921.00 | 28 590.00 | | 8 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 400.00 | 237 339.00 | | 232 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 458.00 | 350 435.00 | | 338 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 127.00 | 158 482.00 | | 166 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 770.00 | | 22 817.00 | 325 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 408.00 | | | 74 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 761.00 | | 22 817.00 | 237 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 457.00 | 7 008.00 | | 225 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | 332.00 | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 573.00 | 6 676.00 | | 224 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 346.00 | 43 074.00 | 66 273.00 | 109 346.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VP Divers | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 220.00 | 150 220.00 | | 150 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 764.00 | 188 764.00 | | 188 764.00 |
VW T.V.A. | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 400.00 | 166 127.00 | 66 273.00 | 232 400.00 |