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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 484.00 | 192 533.00 | 19 951.00 | 212 484.00 |
040 Immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 634.00 | 192 533.00 | 215 101.00 | 407 634.00 |
060 Stock marchandises | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
072 Créances – Autres | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 617.00 | | 49 617.00 | 49 617.00 |
110 Total général Actif | 457 251.00 | 192 533.00 | 264 718.00 | 457 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 501.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 499 652.00 | | | 499 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 653.00 | | | 500 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 726.00 | | | 284 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -597.00 | | | -597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
242 Autres charges externes. | 60 582.00 | | | 60 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 792.00 | | | 82 792.00 |
252 Charges sociales | 41 424.00 | | | 41 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
262 Autres charges | 249.00 | | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 844.00 | | | 505 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 191.00 | | | -5 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | | | 125.00 |
294 Charges financières | 139.00 | | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 276.00 | | | 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 481.00 | | | -5 481.00 |