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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 059.00 | 212 920.00 | 2 139.00 | 215 059.00 |
040 Immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 259.00 | 212 920.00 | 197 339.00 | 410 259.00 |
060 Stock marchandises | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
072 Créances – Autres | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
084 Disponibilités | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
110 Total général Actif | 440 069.00 | 212 920.00 | 227 149.00 | 440 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 419 452.00 | | | 419 452.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 455.00 | | | 419 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 836.00 | | | 235 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
242 Autres charges externes. | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 158.00 | | | 57 158.00 |
252 Charges sociales | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 838.00 | | | 838.00 |
262 Autres charges | 256.00 | | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 053.00 | | | 411 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 617.00 | | | 617.00 |