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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 484.00 | 212 082.00 | 403.00 | 212 484.00 |
040 Immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 684.00 | 212 082.00 | 195 603.00 | 407 684.00 |
060 Stock marchandises | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
072 Créances – Autres | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
084 Disponibilités | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 134.00 | | 39 134.00 | 39 134.00 |
110 Total général Actif | 446 818.00 | 212 082.00 | 234 736.00 | 446 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 469 189.00 | | | 469 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 189.00 | | | 469 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 375.00 | | | 261 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
242 Autres charges externes. | 60 907.00 | | | 60 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 641.00 | | | 86 641.00 |
252 Charges sociales | 44 526.00 | | | 44 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
262 Autres charges | 249.00 | | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 471.00 | | | 491 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 282.00 | | | -22 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 278.00 | | | 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 466.00 | | | -21 466.00 |