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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 345.00 | 65 691.00 | 6 653.00 | 72 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 345.00 | 65 691.00 | 46 653.00 | 112 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 512.00 | | 38 512.00 | 38 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 951.00 | | 35 951.00 | 35 951.00 |
072 Créances – Autres | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 128.00 | | 88 128.00 | 88 128.00 |
110 Total général Actif | 200 472.00 | 65 691.00 | 134 781.00 | 200 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 352.00 | 477 652.00 | | 292 352.00 |
222 Production stockée | 17 000.00 | -38 646.00 | | 17 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 353.00 | 66.00 | | 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 705.00 | 439 072.00 | | 310 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 746.00 | 167 196.00 | | 78 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -408.00 | -4 514.00 | | -408.00 |
242 Autres charges externes. | 127 025.00 | 141 317.00 | | 127 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 761.00 | | | -11 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 856.00 | 3 983.00 | | 3 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 818.00 | 92 088.00 | | 77 818.00 |
252 Charges sociales | 25 917.00 | 38 162.00 | | 25 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 271.00 | 10 168.00 | | 6 271.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 26.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 235.00 | 448 426.00 | | 319 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 531.00 | -9 354.00 | | -8 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 992.00 | 1 806.00 | | 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 431.00 | 2 989.00 | | 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 454.00 | -14 149.00 | | -6 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 945.00 | | | 130 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |