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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 230.00 | 43 026.00 | 24 204.00 | 67 230.00 |
040 Immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 419.00 | 43 026.00 | 64 393.00 | 107 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 118.00 | | 97 118.00 | 97 118.00 |
072 Créances – Autres | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
084 Disponibilités | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 618.00 | | 103 618.00 | 103 618.00 |
110 Total général Actif | 211 037.00 | 43 026.00 | 168 011.00 | 211 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 824.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 452.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 420.00 | | | 137 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 201.00 | | | 47 201.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 789.00 | | | -1 789.00 |