| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 231.00 | 53 846.00 | 43 385.00 | 97 231.00 |
040 Immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 420.00 | 53 846.00 | 83 574.00 | 137 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 593.00 | | 86 593.00 | 86 593.00 |
072 Créances – Autres | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
084 Disponibilités | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 139.00 | | 104 139.00 | 104 139.00 |
110 Total général Actif | 241 559.00 | 53 846.00 | 187 713.00 | 241 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 244.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 834.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 264.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 922.00 | | | 51 922.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 951.00 | | | 85 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 244.00 | | | 53 244.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 869.00 | | | 68 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 384.00 | | | 23 384.00 |