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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312.00 | 1 008.00 | 303.00 | 1 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 816.00 | 82 618.00 | 8 198.00 | 90 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 869.00 | 85 366.00 | 2 108 502.00 | 2 193 869.00 |
BT Marchandises | 322 108.00 | 39 293.00 | 282 815.00 | 322 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 470.00 | | 50 470.00 | 50 470.00 |
BZ Autres créances | 57 956.00 | | 57 956.00 | 57 956.00 |
CF Disponibilités | 54 255.00 | | 54 255.00 | 54 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 388.00 | 39 293.00 | 451 095.00 | 490 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 258.00 | 124 659.00 | 2 559 598.00 | 2 684 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 699.00 | | | 49 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 843 854.00 | | | 843 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 927.00 | | | 168 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 781.00 | | | 1 232 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 156.00 | | | 923 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 768.00 | | | 103 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 462.00 | | | 257 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
EA Autres dettes | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 816.00 | | | 1 326 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 598.00 | | | 2 559 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 427.00 | | | 449 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 146 240.00 | | 2 146 240.00 | 2 146 240.00 |
FD Production vendue biens | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
FG Production vendue services | 35 312.00 | | 35 312.00 | 35 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 412.00 | | 2 185 412.00 | 2 185 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 540 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 615.00 | | | 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | | | 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699.00 | | | 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 184.00 | | | -6 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 955.00 | | | 70 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 812.00 | | | 2 225 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 885.00 | | | 2 056 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 927.00 | | | 168 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 462.00 | 257 462.00 | | 257 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
UX Autres créances clients | 50 471.00 | | | 50 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 081.00 | 149 460.00 | 615 319.00 | 923 081.00 |
VI Groupe et associés | 103 769.00 | | | 103 769.00 |
VP Divers | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 024.00 | 64 325.00 | 49 699.00 | 114 024.00 |
VW T.V.A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 817.00 | 449 427.00 | 615 319.00 | 1 326 817.00 |