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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 002.00 | 1 237.00 | 765.00 | 2 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 081.00 | 92 389.00 | 18 692.00 | 111 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 114.00 | 95 365.00 | 2 119 749.00 | 2 215 114.00 |
BT Marchandises | 341 869.00 | | 341 869.00 | 341 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 294.00 | | 65 294.00 | 65 294.00 |
BZ Autres créances | 65 454.00 | | 65 454.00 | 65 454.00 |
CF Disponibilités | 68 160.00 | | 68 160.00 | 68 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 063.00 | | 546 063.00 | 546 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 177.00 | 95 365.00 | 2 665 812.00 | 2 761 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 309 244.00 | 1 126 240.00 | | 1 309 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 487.00 | 213 004.00 | | 198 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 731.00 | 1 559 244.00 | | 1 727 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 573.00 | 622 511.00 | | 469 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 016.00 | 102 510.00 | | 102 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 645.00 | 304 081.00 | | 305 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 997.00 | 69 539.00 | | 54 997.00 |
EA Autres dettes | 5 850.00 | 5 784.00 | | 5 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 081.00 | 1 104 425.00 | | 938 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 812.00 | 2 663 669.00 | | 2 665 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 568.00 | 538 629.00 | | 366 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 638 838.00 | | 2 638 838.00 | 2 638 838.00 |
FG Production vendue services | 41 581.00 | | 41 581.00 | 41 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 419.00 | | 2 680 419.00 | 2 680 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 960 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 052.00 | 240.00 | | 2 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118.00 | | | 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 961.00 | 5 081.00 | | 2 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | 384.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209.00 | 5 464.00 | | 3 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 373.00 | -5 464.00 | | -2 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 850.00 | 89 359.00 | | 69 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 019.00 | 2 447 324.00 | | 2 684 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 532.00 | 2 234 321.00 | | 2 485 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 487.00 | 213 004.00 | | 198 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 752.00 | | 7 362.00 | 2 207 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 215 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 101 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 101 740.00 | | | 2 101 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 721.00 | | 7 362.00 | 105 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 895.00 | 4 470.00 | | 90 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 155.00 | 4 470.00 | | 89 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 645.00 | 305 645.00 | | 305 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 65 294.00 | 65 294.00 | | 65 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 102 016.00 | | | 102 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 737.00 | 51 737.00 | | 51 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 324.00 | 136 324.00 | | 136 324.00 |
VW T.V.A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 584.00 | 366 568.00 | | 468 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 599.00 | 3 274.00 | | 3 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 204.00 | 13 690.00 | | 15 204.00 |
ST Autres comptes | 58 851.00 | 50 180.00 | | 58 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 228.00 | 25 352.00 | | 25 228.00 |
YT Sous‐traitance | 9 481.00 | 6 996.00 | | 9 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 167.00 | 3 518.00 | | 4 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 765.00 | 6 792.00 | | 7 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 063.00 | 121 998.00 | | 131 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 286.00 | 93 156.00 | | 98 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 764.00 | 96 218.00 | | 108 764.00 |