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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
AH Fonds commercial | 537 096.00 | | 537 096.00 | 537 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 138.00 | 378 618.00 | 73 520.00 | 452 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 860.00 | 112 429.00 | 6 430.00 | 118 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 893.00 | 519 846.00 | 617 047.00 | 1 136 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 570.00 | | 76 570.00 | 76 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 586.00 | | 70 586.00 | 70 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 915.00 | | 92 915.00 | 92 915.00 |
BZ Autres créances | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
CF Disponibilités | 87 280.00 | | 87 280.00 | 87 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 727.00 | | 344 727.00 | 344 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 620.00 | 519 846.00 | 961 774.00 | 1 481 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 023.00 | | | 105 023.00 |
DG Autres réserves | 40 841.00 | | | 40 841.00 |
DH Report à nouveau | 137 407.00 | | | 137 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 852.00 | | | 52 852.00 |
DL TOTAL (I) | 336 125.00 | | | 336 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 281.00 | | | 120 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 627.00 | | | 355 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 502.00 | | | 74 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 762.00 | | | 53 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 072.00 | | | 607 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 774.00 | | | 961 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 280.00 | | | 540 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 795 347.00 | | 795 347.00 | 795 347.00 |
FG Production vendue services | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 547.00 | | 803 547.00 | 803 547.00 |
FM Production stockée | | | 26 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 801.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 221.00 | | | 833 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 369.00 | | | 780 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 852.00 | | | 52 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 496.00 | | | 1 067 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 602.00 | | | 501 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 045.00 | 20 801.00 | | 499 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 247.00 | 20 801.00 | | 470 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 128.00 | | 551.00 | 19 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 128.00 | | 551.00 | 19 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 503.00 | 74 503.00 | | 74 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 365.00 | 356 365.00 | | 356 365.00 |
UX Autres créances clients | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 282.00 | 53 490.00 | 56 268.00 | 120 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 760.00 | | | 61 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 289.00 | 110 289.00 | | 110 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 072.00 | 540 281.00 | 56 268.00 | 607 072.00 |