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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
AH Fonds commercial | 263 864.00 | | 263 864.00 | 263 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 715.00 | 353 161.00 | 70 553.00 | 423 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 299.00 | 173 824.00 | 170 475.00 | 344 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 028.00 | 543 136.00 | 504 892.00 | 1 048 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 307.00 | | 104 307.00 | 104 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 096.00 | | 77 096.00 | 77 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 255.00 | 1 249.00 | 85 006.00 | 86 255.00 |
BZ Autres créances | 27 897.00 | | 27 897.00 | 27 897.00 |
CF Disponibilités | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 175.00 | 1 249.00 | 311 926.00 | 313 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 204.00 | 544 385.00 | 816 819.00 | 1 361 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 023.00 | | | 105 023.00 |
DG Autres réserves | 40 841.00 | | | 40 841.00 |
DH Report à nouveau | 162 835.00 | | | 162 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 346.00 | | | -36 346.00 |
DL TOTAL (I) | 272 353.00 | | | 272 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 365.00 | | | 53 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 695.00 | | | 355 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 881.00 | | | 97 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 973.00 | | | 540 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 819.00 | | | 816 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 708 268.00 | | 708 268.00 | 708 268.00 |
FG Production vendue services | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 477.00 | | 708 477.00 | 708 477.00 |
FM Production stockée | | | 22 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 810.00 | | | -1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 367.00 | | | 751 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 714.00 | | | 787 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 346.00 | | | -36 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 257.00 | | 30 214.00 | 1 043 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 781.00 | 22 661.00 | 1 048 028.00 | 2 781.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 220.00 | 280 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 781.00 | 13 441.00 | 768 014.00 | 2 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 644.00 | | 590.00 | 288 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 613.00 | | 29 624.00 | 754 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 043.00 | 64 754.00 | 22 661.00 | 501 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 780.00 | | 8 630.00 | 24 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 263.00 | 64 754.00 | 14 031.00 | 476 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 577.00 | | 15 085.00 | 18 577.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 249.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 249.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 577.00 | 1 249.00 | 15 085.00 | 18 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 249.00 | 15 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 881.00 | 97 881.00 | | 97 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 84 938.00 | 84 938.00 | | 84 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 365.00 | 13 532.00 | 39 833.00 | 53 365.00 |
VI Groupe et associés | 355 695.00 | 355 695.00 | | 355 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VP Divers | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 337.00 | 118 337.00 | | 118 337.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 973.00 | 501 140.00 | 39 833.00 | 540 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
ST Autres comptes | 122 606.00 | | | 122 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 352.00 | | | 54 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 492.00 | | | 49 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 682.00 | | | 197 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |