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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
AH Fonds commercial | 263 864.00 | | 263 864.00 | 263 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 380.00 | 329 460.00 | 67 919.00 | 397 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 232.00 | 146 802.00 | 210 430.00 | 357 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 257.00 | 501 043.00 | 542 213.00 | 1 043 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 752.00 | | 99 752.00 | 99 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 183.00 | | 54 183.00 | 54 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 663.00 | | 80 663.00 | 80 663.00 |
BZ Autres créances | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
CF Disponibilités | 55 378.00 | | 55 378.00 | 55 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 129.00 | | 313 129.00 | 313 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 386.00 | 501 043.00 | 855 343.00 | 1 356 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 023.00 | | | 105 023.00 |
DG Autres réserves | 40 841.00 | | | 40 841.00 |
DH Report à nouveau | 190 259.00 | | | 190 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 424.00 | | | -27 424.00 |
DL TOTAL (I) | 308 700.00 | | | 308 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 546.00 | | | 81 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 557.00 | | | 360 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 107.00 | | | 59 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 065.00 | | | 528 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 343.00 | | | 855 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 700.00 | | | 474 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 749 775.00 | | 749 775.00 | 749 775.00 |
FG Production vendue services | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 182.00 | | 750 182.00 | 750 182.00 |
FM Production stockée | | | -16 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 010.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 736.00 | | | -37 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 249.00 | | | 737 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 674.00 | | | 764 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 424.00 | | | -27 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 893.00 | | 304 553.00 | 1 136 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 232.00 | 124 957.00 | 1 043 257.00 | 273 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 232.00 | 4 018.00 | 288 644.00 | 273 232.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 939.00 | 754 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 894.00 | | | 565 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 999.00 | | 304 553.00 | 570 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 846.00 | 67 010.00 | 85 813.00 | 519 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 798.00 | | 4 018.00 | 28 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 048.00 | 67 010.00 | 81 795.00 | 491 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 107.00 | 59 107.00 | | 59 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
UX Autres créances clients | 80 663.00 | | | 80 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 546.00 | 28 181.00 | 49 119.00 | 81 546.00 |
VI Groupe et associés | 360 557.00 | 360 557.00 | | 360 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VP Divers | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 815.00 | 103 815.00 | | 103 815.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 065.00 | 474 700.00 | 49 119.00 | 528 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
ST Autres comptes | 114 034.00 | | | 114 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 846.00 | | | 53 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 397.00 | | | 41 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 920.00 | | | 50 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 808.00 | | | 188 808.00 |