| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 860.00 | 14 948.00 | 911.00 | 15 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 470.00 | 5 255.00 | 214.00 | 5 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 430.00 | 20 204.00 | 1 225.00 | 21 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 688.00 | | 356 688.00 | 356 688.00 |
BZ Autres créances | 184 312.00 | | 184 312.00 | 184 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 186 554.00 | | 186 554.00 | 186 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 463.00 | | 919 463.00 | 919 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 893.00 | 20 204.00 | 920 688.00 | 940 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 066.00 | | | 123 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 067.00 | | | 44 067.00 |
DL TOTAL (I) | 277 134.00 | | | 277 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 301.00 | | | 618 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 554.00 | | | 638 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 688.00 | | | 920 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 554.00 | | | 638 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 599.00 | 1 605.00 | | 18 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 604.00 | 1 345.00 | | 13 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 996.00 | 260.00 | | 4 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 034.00 | | 5 034.00 | 10 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 034.00 | | 5 034.00 | 10 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 034.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 302.00 | 618 302.00 | | 618 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 008.00 | 542 908.00 | 100.00 | 543 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 554.00 | 638 554.00 | | 638 554.00 |