| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 810.00 | 15 830.00 | 1 980.00 | 17 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 841.00 | 5 826.00 | 2 015.00 | 7 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 751.00 | 21 655.00 | 4 095.00 | 25 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 604.00 | | 508 604.00 | 508 604.00 |
BZ Autres créances | 217 793.00 | | 217 793.00 | 217 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 453 851.00 | | 453 851.00 | 453 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 297.00 | | 1 372 297.00 | 1 372 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 048.00 | 21 655.00 | 1 376 393.00 | 1 398 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 134.00 | 123 067.00 | | 90 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 005.00 | 44 068.00 | | 29 005.00 |
DL TOTAL (I) | 229 139.00 | 277 134.00 | | 229 139.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 571.00 | | | 95 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 927.00 | 618 302.00 | | 986 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 756.00 | 19 145.00 | | 64 756.00 |
EA Autres dettes | | 1 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 147 253.00 | 638 554.00 | | 1 147 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 393.00 | 920 689.00 | | 1 376 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 253.00 | | | 1 147 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 274.00 | 6 240 059.00 | 6 469 334.00 | 229 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 274.00 | 6 240 059.00 | 6 469 334.00 | 229 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 480 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 242 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 408 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 725.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 653.00 | 2 725.00 | | 7 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 942.00 | -2 725.00 | | -5 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 464.00 | 10 131.00 | | 18 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 485 947.00 | 4 073 968.00 | | 6 485 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 456 942.00 | 4 029 901.00 | | 6 456 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 005.00 | 44 068.00 | | 29 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 204.00 | 1 854.00 | 403.00 | 20 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 949.00 | 881.00 | | 14 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 256.00 | 973.00 | 403.00 | 5 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 927.00 | 986 927.00 | | 986 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 571.00 | 95 571.00 | | 95 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 508 604.00 | | | 508 604.00 |
VP Divers | 217 793.00 | | | 217 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 756.00 | 64 756.00 | | 64 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 546.00 | 728 446.00 | 100.00 | 728 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 253.00 | 1 147 253.00 | | 1 147 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
ZE Dividendes | 810.00 | | | 810.00 |