| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 088.00 | 22 117.00 | 22 970.00 | 45 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 506.00 | 8 235.00 | 10 271.00 | 18 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 694.00 | 30 353.00 | 33 341.00 | 63 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 878.00 | | 624 878.00 | 624 878.00 |
BZ Autres créances | 272 704.00 | | 272 704.00 | 272 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 369 189.00 | | 369 189.00 | 369 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 846.00 | | 1 458 846.00 | 1 458 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 541.00 | 30 353.00 | 1 492 188.00 | 1 522 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 19 139.00 | 90 134.00 | | 19 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 623.00 | 29 005.00 | | 11 623.00 |
DL TOTAL (I) | 240 763.00 | 229 139.00 | | 240 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 090.00 | 95 571.00 | | 9 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 582.00 | 986 927.00 | | 1 139 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 752.00 | 64 756.00 | | 102 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 424.00 | 1 147 253.00 | | 1 251 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 188.00 | 1 376 393.00 | | 1 492 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 424.00 | 1 147 253.00 | | 1 251 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 655.00 | 8 698.00 | | 21 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 830.00 | 6 288.00 | | 15 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 826.00 | 2 410.00 | | 5 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 582.00 | 1 139 582.00 | | 1 139 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 624 878.00 | 624 878.00 | | 624 878.00 |
VP Divers | 272 705.00 | 272 705.00 | | 272 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 752.00 | 102 752.00 | | 102 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 757.00 | 899 657.00 | 100.00 | 899 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 425.00 | 1 251 425.00 | | 1 251 425.00 |