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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 895.00 | 19 549.00 | 64 346.00 | 83 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 067.00 | 3 324.00 | 3 743.00 | 7 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 212.00 | 29 123.00 | 69 089.00 | 98 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BZ Autres créances | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CF Disponibilités | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 635.00 | 29 123.00 | 85 512.00 | 114 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | -322 330.00 | -321 168.00 | | -322 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 005.00 | -1 162.00 | | 21 005.00 |
DL TOTAL (I) | -223 325.00 | -244 330.00 | | -223 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 752.00 | 289 503.00 | | 300 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 043.00 | 7 697.00 | | 8 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42.00 | 72.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 837.00 | 297 271.00 | | 308 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 512.00 | 52 941.00 | | 85 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 837.00 | 297 271.00 | | 308 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
FG Production vendue services | 19 972.00 | 11 789.00 | 31 761.00 | 19 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 228.00 | 11 789.00 | 32 017.00 | 20 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 231.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 813.00 | 59 495.00 | | 70 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 808.00 | 60 657.00 | | 49 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 005.00 | -1 162.00 | | 21 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 398.00 | | 75 079.00 | 73 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 265.00 | 98 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 216.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 049.00 | 90 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 931.00 | | 75 079.00 | 63 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 157.00 | 22 231.00 | 50 265.00 | 57 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 690.00 | 22 231.00 | 48 048.00 | 48 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | | | 951.00 |
VI Groupe et associés | 300 752.00 | 300 752.00 | | 300 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 896.00 | 3 896.00 | 1 000.00 | 4 896.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 837.00 | 308 837.00 | | 308 837.00 |