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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 475.00 | 4 333.00 | 142.00 | 4 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 475.00 | 4 333.00 | 142.00 | 4 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
CF Disponibilités | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 880.00 | | 407 880.00 | 407 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 355.00 | 4 333.00 | 408 022.00 | 412 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | -376 273.00 | -342 574.00 | | -376 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 434.00 | -33 700.00 | | 78 434.00 |
DL TOTAL (I) | -219 839.00 | -298 273.00 | | -219 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 228.00 | 315 320.00 | | 623 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 243.00 | 5 860.00 | | 3 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 96.00 | | |
EA Autres dettes | 1 391.00 | 4.00 | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 861.00 | 321 281.00 | | 627 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 022.00 | 23 008.00 | | 408 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 633.00 | 321 281.00 | | 4 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
FG Production vendue services | 20 431.00 | 450.00 | 20 881.00 | 20 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 946.00 | 450.00 | 24 396.00 | 23 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 349.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 000.00 | 2 958.00 | | 87 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 000.00 | 2 958.00 | | 87 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 960.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 014.00 | 2 984.00 | | 8 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 014.00 | 23 944.00 | | 8 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 986.00 | -20 986.00 | | 78 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 463.00 | 37 237.00 | | 115 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 030.00 | 70 936.00 | | 37 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 434.00 | -33 700.00 | | 78 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 189.00 | | | 113 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 714.00 | 4 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 464.00 | 4 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 939.00 | | | 105 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 683.00 | 4 349.00 | 100 699.00 | 100 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 433.00 | 4 349.00 | 94 449.00 | 94 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 623 228.00 | | 623 228.00 | 623 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 861.00 | 4 633.00 | | 627 861.00 |