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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 895.00 | 67 092.00 | 16 803.00 | 83 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 983.00 | 5 147.00 | 1 836.00 | 6 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 128.00 | 78 489.00 | 19 639.00 | 98 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BZ Autres créances | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CF Disponibilités | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 415.00 | 78 489.00 | 37 926.00 | 116 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 780.00 | -301 325.00 | | -330 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 794.00 | -29 455.00 | | -11 794.00 |
DL TOTAL (I) | -264 574.00 | -252 780.00 | | -264 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 842.00 | 301 992.00 | | 289 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 246.00 | 5 774.00 | | 7 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306.00 | 808.00 | | 306.00 |
EA Autres dettes | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 499.00 | 308 574.00 | | 302 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 926.00 | 55 794.00 | | 37 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 499.00 | 308 574.00 | | 302 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 842.00 | | | 289 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
FG Production vendue services | 34 802.00 | | 34 802.00 | 34 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 166.00 | | 36 166.00 | 36 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 121.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 254.00 | 29 628.00 | | 38 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 048.00 | 59 082.00 | | 50 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 794.00 | -29 455.00 | | -11 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 212.00 | | 711.00 | 98 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794.00 | 98 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794.00 | 90 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 962.00 | | 711.00 | 90 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 163.00 | 25 121.00 | 794.00 | 54 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 913.00 | 25 121.00 | 794.00 | 47 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VI Groupe et associés | 289 842.00 | 289 842.00 | | 289 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 145.00 | 7 145.00 | 1 000.00 | 8 145.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 499.00 | 302 499.00 | | 302 499.00 |