| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 696.00 | 4 296.00 | 400.00 | 4 696.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 4 100.00 | 3 052.00 | 1 048.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 089.00 | 113 715.00 | 49 374.00 | 163 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 258.00 | | 25 258.00 | 25 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 143.00 | 121 063.00 | 92 080.00 | 213 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 838.00 | | 108 838.00 | 108 838.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 153.00 | | 126 153.00 | 126 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 297.00 | 121 063.00 | 218 233.00 | 339 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 264.00 | 3 763.00 | | 4 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 043.00 | 501.00 | | 2 043.00 |
DL TOTAL (I) | 26 307.00 | 24 264.00 | | 26 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 213.00 | 30 571.00 | | 18 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 858.00 | 21 064.00 | | 21 858.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 656.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 926.00 | 189 560.00 | | 191 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 233.00 | 213 824.00 | | 218 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 020.00 | | 176 020.00 | 176 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 020.00 | | 176 020.00 | 176 020.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 025.00 | 177 486.00 | | 176 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 982.00 | 176 985.00 | | 173 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 043.00 | 501.00 | | 2 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 642.00 | | 4 922.00 | 214 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 421.00 | 213 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 421.00 | 167 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 907.00 | | 4 703.00 | 168 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 040.00 | | 219.00 | 25 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 032.00 | 20 452.00 | 6 421.00 | 107 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 019.00 | 276.00 | | 4 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 012.00 | 20 176.00 | 6 421.00 | 103 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
UX Autres créances clients | 108 836.00 | | | 108 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | | | 338.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | | | 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VI Groupe et associés | 106 664.00 | 106 664.00 | | 106 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 412.00 | 123 153.00 | 25 258.00 | 148 412.00 |
VW T.V.A. | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 926.00 | 191 926.00 | | 191 926.00 |