| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 696.00 | 4 296.00 | 400.00 | 4 696.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AP Constructions | 4 100.00 | 3 963.00 | 137.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 089.00 | 148 582.00 | 14 507.00 | 163 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 475.00 | 156 841.00 | 56 634.00 | 213 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 036.00 | | 128 036.00 | 128 036.00 |
BZ Autres créances | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 987.00 | | 131 987.00 | 131 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 462.00 | 156 841.00 | 188 621.00 | 345 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 734.00 | 6 307.00 | | 6 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353.00 | 428.00 | | 353.00 |
DL TOTAL (I) | 27 087.00 | 26 735.00 | | 27 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 443.00 | 57 291.00 | | 46 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 600.00 | 88 554.00 | | 82 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995.00 | 4 893.00 | | 1 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 495.00 | 31 203.00 | | 30 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 534.00 | 181 942.00 | | 161 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 621.00 | 208 677.00 | | 188 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 534.00 | | | 161 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 703.00 | | 139 703.00 | 139 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 703.00 | | 139 703.00 | 139 703.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 61.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 61.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -56.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 703.00 | 151 497.00 | | 139 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 350.00 | 151 070.00 | | 139 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353.00 | 428.00 | | 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 205.00 | | 270.00 | 213 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 189.00 | | | 167 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 320.00 | | 270.00 | 25 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 924.00 | 17 917.00 | | 138 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 628.00 | 17 917.00 | | 134 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
UX Autres créances clients | 128 036.00 | 128 036.00 | | 128 036.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
VI Groupe et associés | 82 600.00 | 82 600.00 | | 82 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 577.00 | 128 987.00 | 25 590.00 | 154 577.00 |
VW T.V.A. | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 534.00 | 161 534.00 | | 161 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | | | 80.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 318.00 | | | 35 318.00 |
ST Autres comptes | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 003.00 | | | 54 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 440.00 | | | 116 440.00 |