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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 696.00 | 4 296.00 | 400.00 | 4 696.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 4 100.00 | 3 507.00 | 593.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 089.00 | 131 121.00 | 31 969.00 | 163 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 205.00 | 138 924.00 | 74 281.00 | 213 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 836.00 | | 129 836.00 | 129 836.00 |
BZ Autres créances | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 395.00 | | 134 395.00 | 134 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 600.00 | 138 924.00 | 208 677.00 | 347 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 307.00 | 4 264.00 | | 6 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428.00 | 2 043.00 | | 428.00 |
DL TOTAL (I) | 26 735.00 | 26 307.00 | | 26 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 291.00 | 29 438.00 | | 57 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 554.00 | 106 664.00 | | 88 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 893.00 | 21 658.00 | | 4 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 203.00 | 33 776.00 | | 31 203.00 |
EA Autres dettes | | 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 942.00 | 191 926.00 | | 181 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 677.00 | 218 233.00 | | 208 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 492.00 | | 151 492.00 | 151 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 492.00 | | 151 492.00 | 151 492.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 120.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 120.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -115.00 | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 497.00 | 176 025.00 | | 151 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 070.00 | 173 982.00 | | 151 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428.00 | 2 043.00 | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 143.00 | | 62.00 | 213 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 189.00 | | | 167 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 258.00 | | 62.00 | 25 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 063.00 | 17 861.00 | | 121 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 767.00 | 17 861.00 | | 116 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
UX Autres créances clients | 129 836.00 | | | 129 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | | | 338.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | | | 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
VI Groupe et associés | 88 554.00 | 88 554.00 | | 88 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302.00 | | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 715.00 | 131 395.00 | 25 320.00 | 156 715.00 |
VW T.V.A. | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 942.00 | 181 942.00 | | 181 942.00 |