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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 819.00 | 48 138.00 | 161 681.00 | 209 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 678.00 | | 25 678.00 | 25 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 627 146.00 | 2 960 003.00 | 667 143.00 | 3 627 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
BZ Autres créances | 192 052.00 | | 192 052.00 | 192 052.00 |
CF Disponibilités | 54 966.00 | | 54 966.00 | 54 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 215.00 | | 261 215.00 | 261 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 361.00 | 2 960 003.00 | 928 358.00 | 3 888 361.00 |
CU Autres participations | 3 391 207.00 | 2 911 423.00 | 479 784.00 | 3 391 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 225.00 | 803 225.00 | | 803 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 774.00 | 96 774.00 | | 96 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
DH Report à nouveau | -2 071 514.00 | -2 063 903.00 | | -2 071 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 277.00 | -7 611.00 | | -15 277.00 |
DL TOTAL (I) | -1 157 166.00 | -1 141 889.00 | | -1 157 166.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 225 653.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 225 653.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 299.00 | 1 298 515.00 | | 1 119 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 234.00 | 859 500.00 | | 919 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 208.00 | 26 041.00 | | 43 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 782.00 | 10 871.00 | | 3 782.00 |
EA Autres dettes | | 15 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 085 524.00 | 2 210 527.00 | | 2 085 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 358.00 | 1 294 291.00 | | 928 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 727.00 | 2 210 527.00 | | 948 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 647.00 | 801.00 | | 1 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 757.00 | | | 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 268.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | 4 268.00 | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 399.00 | -4 268.00 | | -79 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 206.00 | | | -11 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 536.00 | 1 066 164.00 | | 219 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 813.00 | 1 073 774.00 | | 234 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 277.00 | -7 611.00 | | -15 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 607 590.00 | | 99 556.00 | 3 607 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 3 626 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 3 627 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 607 148.00 | | 99 556.00 | 3 607 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442.00 | | | 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 039 561.00 | 48 138.00 | 128 138.00 | 3 039 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 039 561.00 | 48 138.00 | 128 138.00 | 3 039 561.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 48 138.00 | 128 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 733.00 | | 270 733.00 | 270 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 819.00 | | | 209 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
UX Autres créances clients | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 652.00 | 251 589.00 | 866 063.00 | 1 117 652.00 |
VI Groupe et associés | 648 501.00 | 648 501.00 | | 648 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 740.00 | | | 177 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 092.00 | | | 189 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 745.00 | 231 927.00 | 209 819.00 | 441 745.00 |
VW T.V.A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 524.00 | 948 727.00 | 1 136 796.00 | 2 085 524.00 |