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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 529.00 | 113 529.00 | | 113 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 499 466.00 | 3 214 378.00 | 285 088.00 | 3 499 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 751.00 | | 54 751.00 | 54 751.00 |
BZ Autres créances | 85 056.00 | | 85 056.00 | 85 056.00 |
CF Disponibilités | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 852.00 | | 262 852.00 | 262 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 319.00 | 3 214 378.00 | 547 940.00 | 3 762 319.00 |
CU Autres participations | 3 358 407.00 | 3 100 407.00 | 258 000.00 | 3 358 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 225.00 | 803 225.00 | | 803 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 774.00 | 96 774.00 | | 96 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
DH Report à nouveau | -2 164 082.00 | -2 086 791.00 | | -2 164 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 769.00 | -77 291.00 | | -79 769.00 |
DL TOTAL (I) | -1 314 226.00 | -1 234 457.00 | | -1 314 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 364.00 | 857 741.00 | | 761 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 990.00 | 987 108.00 | | 1 057 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 282.00 | 36 518.00 | | 33 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 530.00 | 5 348.00 | | 9 530.00 |
EA Autres dettes | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 862 166.00 | 1 956 714.00 | | 1 862 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 940.00 | 722 258.00 | | 547 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 947.00 | 1 015 875.00 | | 1 281 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 558.00 | 1 251.00 | | 6 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 876.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 060.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 000.00 | 29 060.00 | | 123 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 200.00 | 29 060.00 | | 90 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 954.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 663.00 | 137 916.00 | | 163 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 432.00 | 215 207.00 | | 243 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 769.00 | -77 291.00 | | -79 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 554 860.00 | | 14 025.00 | 3 554 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 419.00 | 3 499 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 419.00 | 3 499 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 554 418.00 | | 14 025.00 | 3 554 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442.00 | | | 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 073 614.00 | 142 984.00 | 2 663.00 | 3 073 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 073 614.00 | 142 984.00 | 2 663.00 | 3 073 614.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 142 984.00 | 2 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 490.00 | | 409 490.00 | 409 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 529.00 | | | 113 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
UX Autres créances clients | 54 751.00 | | | 54 751.00 |
VB T. V. A. | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 806.00 | 584 076.00 | 170 729.00 | 754 806.00 |
VI Groupe et associés | 648 501.00 | 648 501.00 | | 648 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 260.00 | | | 100 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 837.00 | | | 48 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 469.00 | 139 852.00 | 140 617.00 | 280 469.00 |
VW T.V.A. | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 166.00 | 1 281 947.00 | 580 219.00 | 1 862 166.00 |