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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 360 988.00 | 3 102 988.00 | 258 000.00 | 3 360 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 346.00 | | 32 346.00 | 32 346.00 |
BZ Autres créances | 113 955.00 | | 113 955.00 | 113 955.00 |
CF Disponibilités | 133 262.00 | | 133 262.00 | 133 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 609.00 | | 279 609.00 | 279 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 597.00 | 3 102 988.00 | 537 609.00 | 3 640 597.00 |
CU Autres participations | 3 312 407.00 | 3 054 407.00 | 258 000.00 | 3 312 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 225.00 | 803 225.00 | | 803 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 774.00 | 96 774.00 | | 96 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
DH Report à nouveau | -2 243 851.00 | -2 164 082.00 | | -2 243 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 426.00 | -79 769.00 | | -54 426.00 |
DL TOTAL (I) | -1 368 652.00 | -1 314 226.00 | | -1 368 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 326.00 | 761 364.00 | | 770 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 003.00 | 1 057 990.00 | | 1 118 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 135.00 | 33 282.00 | | 12 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 796.00 | 9 530.00 | | 5 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 261.00 | 1 862 166.00 | | 1 906 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 609.00 | 547 940.00 | | 537 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 315.00 | 1 281 947.00 | | 25 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 519.00 | 6 558.00 | | 7 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
GE Autres charges | | | 13 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 123 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 000.00 | 32 800.00 | | 46 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 000.00 | 32 800.00 | | 46 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 000.00 | 90 200.00 | | -46 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 391.00 | 163 663.00 | | 111 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 816.00 | 243 432.00 | | 165 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 426.00 | -79 769.00 | | -54 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 499 466.00 | | | 3 499 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 088.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 479.00 | 3 360 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 479.00 | 3 360 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 499 024.00 | | | 3 499 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442.00 | | | 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 213 936.00 | | 111 391.00 | 3 213 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 213 936.00 | | 111 391.00 | 3 213 936.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 111 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469 503.00 | | 469 503.00 | 469 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 135.00 | 12 000.00 | 135.00 | 12 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 138.00 | | 48 138.00 | 48 138.00 |
UX Autres créances clients | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
VB T. V. A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 807.00 | | 762 807.00 | 762 807.00 |
VI Groupe et associés | 648 501.00 | | 648 501.00 | 648 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 947.00 | | | 41 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 850.00 | 108 850.00 | | 108 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 485.00 | 146 347.00 | 48 138.00 | 194 485.00 |
VW T.V.A. | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 261.00 | 25 315.00 | 1 880 946.00 | 1 906 261.00 |