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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 387.00 | 211.00 | 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510 000.00 | 760 000.00 | 750 000.00 | 1 510 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 499.00 | 771 287.00 | 750 211.00 | 1 521 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 510.00 | 44 891.00 | 116 618.00 | 161 510.00 |
BZ Autres créances | 529 441.00 | 522 196.00 | 7 244.00 | 529 441.00 |
CF Disponibilités | 75 394.00 | | 75 394.00 | 75 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 345.00 | 567 087.00 | 199 257.00 | 766 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 844.00 | 1 338 374.00 | 949 469.00 | 2 287 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 563 993.00 | | | 563 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 927 777.00 | | | 927 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 557 054.00 | | | 1 557 054.00 |
DH Report à nouveau | -1 758 802.00 | | | -1 758 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -891 637.00 | | | -891 637.00 |
DL TOTAL (I) | -165 609.00 | | | -165 609.00 |
DP Provisions pour risques | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 467.00 | | | 473 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 382.00 | | | 58 382.00 |
EA Autres dettes | 50 983.00 | | | 50 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 078.00 | | | 595 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 469.00 | | | 949 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 610.00 | | | 121 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 070.00 | | 207 070.00 | 207 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 070.00 | | 207 070.00 | 207 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 810.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79.00 | | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917 237.00 | | | -917 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 163.00 | | | 248 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 800.00 | | | 1 139 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -891 637.00 | | | -891 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 499.00 | | | 1 521 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 521 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 371.00 | 916.00 | | 10 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 104.00 | 796.00 | | 10 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267.00 | 120.00 | | 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 520 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 322 278.00 | 4 810.00 | | 1 322 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 810.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 520 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 452.00 | 50 984.00 | 473 468.00 | 524 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 951.00 | 126 958.00 | 563 994.00 | 690 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 079.00 | 121 611.00 | 473 468.00 | 595 079.00 |