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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 900.00 | 770 900.00 | | 770 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 517.00 | 35 623.00 | 100 894.00 | 136 517.00 |
BZ Autres créances | 527 176.00 | 522 196.00 | 4 979.00 | 527 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 887.00 | | 501 887.00 | 501 887.00 |
CF Disponibilités | 1 146 695.00 | | 1 146 695.00 | 1 146 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 277.00 | 557 820.00 | 1 754 457.00 | 2 312 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 177.00 | 1 328 720.00 | 1 754 457.00 | 3 083 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 557 882.00 | | | 557 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 927 777.00 | | | 927 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 557 054.00 | | | 1 557 054.00 |
DH Report à nouveau | -2 650 440.00 | | | -2 650 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 629.00 | | | 810 629.00 |
DL TOTAL (I) | 645 020.00 | | | 645 020.00 |
DP Provisions pour risques | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 166.00 | | | 478 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 454.00 | | | 40 454.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 436.00 | | | 589 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 457.00 | | | 1 754 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 270.00 | | | 71 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 499.00 | | | 1 521 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 000.00 | 760 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 599.00 | 770 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 287.00 | 212.00 | 599.00 | 11 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387.00 | 212.00 | 599.00 | 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 166.00 | | 518 166.00 | 518 166.00 |
UX Autres créances clients | 136 518.00 | 100 832.00 | 35 686.00 | 136 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 177.00 | 4 980.00 | 522 197.00 | 527 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 694.00 | 105 812.00 | 557 882.00 | 663 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 437.00 | 71 271.00 | 518 166.00 | 589 437.00 |