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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 900.00 | 761 900.00 | | 761 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 884.00 | 35 623.00 | 18 260.00 | 53 884.00 |
BZ Autres créances | 530 172.00 | 522 196.00 | 7 975.00 | 530 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 503 337.00 | | 1 503 337.00 | 1 503 337.00 |
CF Disponibilités | 205 034.00 | | 205 034.00 | 205 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 429.00 | 557 820.00 | 1 734 609.00 | 2 292 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 329.00 | 1 319 720.00 | 1 734 609.00 | 3 054 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 557 881.00 | | | 557 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 927 777.00 | | | 927 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 557 054.00 | | | 1 557 054.00 |
DH Report à nouveau | -1 839 810.00 | | | -1 839 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 622.00 | | | 263 622.00 |
DL TOTAL (I) | 908 643.00 | | | 908 643.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 345.00 | | | 484 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 965.00 | | | 565 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 609.00 | | | 1 734 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 900.00 | | | 770 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 761 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 1 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 900.00 | | 9 000.00 | 10 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 900.00 | | 9 000.00 | 10 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 000.00 | | 260 000.00 | 520 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 000.00 | | 260 000.00 | 520 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 260 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 345.00 | | 524 345.00 | 524 345.00 |
UX Autres créances clients | 53 884.00 | 18 199.00 | 35 685.00 | 53 884.00 |
VP Divers | 530 173.00 | 7 976.00 | 522 197.00 | 530 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 057.00 | 26 175.00 | 557 882.00 | 584 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 966.00 | 41 621.00 | 524 345.00 | 565 966.00 |