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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 103.00 | | 334 103.00 | 334 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 294.00 | 94 182.00 | 6 112.00 | 100 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 942.00 | 12 866.00 | 8 076.00 | 20 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 354.00 | 107 048.00 | 348 306.00 | 455 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
BT Marchandises | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CF Disponibilités | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 286.00 | | 53 286.00 | 53 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 640.00 | 107 048.00 | 401 592.00 | 508 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 208.00 | 21 779.00 | | 25 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 466 101.00 | 501 755.00 | | 466 101.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 645.00 | 7 532.00 | | 645.00 |
230 Autres produits | 4 618.00 | 7 953.00 | | 4 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 572.00 | 539 019.00 | | 496 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 754.00 | 11 889.00 | | 15 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -915.00 | 727.00 | | -915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 666.00 | 119 610.00 | | 109 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 719.00 | -468.00 | | -4 719.00 |
242 Autres charges externes. | 78 010.00 | 75 736.00 | | 78 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 146.00 | 4 065.00 | | 4 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 566.00 | 197 353.00 | | 172 566.00 |
252 Charges sociales | 43 866.00 | 50 693.00 | | 43 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 037.00 | 20 198.00 | | 7 037.00 |
262 Autres charges | 334.00 | | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 949.00 | 272 310.00 | | 227 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 826.00 | 59 215.00 | | 70 826.00 |
290 Produits exceptionnels | | 178 883.00 | | |
294 Charges financières | 1 181.00 | 721.00 | | 1 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 484.00 | 3 677.00 | | 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 638.00 | 62 676.00 | | 12 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 524.00 | 171 024.00 | | 56 524.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 213.00 | 11 189.00 | | 182 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 524.00 | 171 024.00 | | 56 524.00 |
DL TOTAL (I) | 247 537.00 | 191 013.00 | | 247 537.00 |
DN Avances conditionnées | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
DO TOTAL (II) | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 758.00 | 4 110.00 | | 33 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 379.00 | 29 401.00 | | 21 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 704.00 | 4 480.00 | | 2 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 055.00 | 186 739.00 | | 148 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 592.00 | 386 752.00 | | 401 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 354.00 | | | 455 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 236.00 | | | 121 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 011.00 | 7 037.00 | | 100 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 011.00 | 7 037.00 | | 100 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 638.00 | 25 113.00 | 8 525.00 | 33 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 055.00 | 139 530.00 | 8 525.00 | 148 055.00 |