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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 103.00 | | 334 103.00 | 334 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 460.00 | 30 656.00 | 3 804.00 | 34 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 185.00 | 23 443.00 | 13 742.00 | 37 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 269.00 | 54 100.00 | 352 169.00 | 406 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BT Marchandises | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
BZ Autres créances | 51 205.00 | 40 000.00 | 11 205.00 | 51 205.00 |
CF Disponibilités | 34 449.00 | | 34 449.00 | 34 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 994.00 | 40 000.00 | 64 994.00 | 104 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 263.00 | 94 100.00 | 417 163.00 | 511 263.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 277 598.00 | 272 476.00 | | 277 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503.00 | 19 408.00 | | 503.00 |
DL TOTAL (I) | 286 901.00 | 300 684.00 | | 286 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 193.00 | 223.00 | | 39 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 007.00 | 32 007.00 | | 26 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 517.00 | 21 020.00 | | 18 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 546.00 | 45 368.00 | | 46 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 262.00 | 98 618.00 | | 130 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 163.00 | 399 301.00 | | 417 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 136.00 | |
FG Production vendue services | | | 166 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 439.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 026.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 951.00 | | | 71 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 565.00 | 262.00 | | 27 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 386.00 | -262.00 | | 44 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 1 046.00 | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 252.00 | 469 652.00 | | 284 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 749.00 | 450 244.00 | | 283 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503.00 | 19 408.00 | | 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 469.00 | | 6 800.00 | 399 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 103.00 | | | 334 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 365.00 | | 6 280.00 | 65 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 074.00 | 3 026.00 | 54 100.00 | 51 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 074.00 | 3 026.00 | 54 100.00 | 51 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 546.00 | 46 546.00 | | 46 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 193.00 | 9 774.00 | 29 418.00 | 39 193.00 |
VI Groupe et associés | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808.00 | | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 205.00 | 51 205.00 | | 51 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 764.00 | 60 284.00 | 480.00 | 60 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 262.00 | 100 844.00 | 29 418.00 | 130 262.00 |