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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 103.00 | | 334 103.00 | 334 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 294.00 | 97 469.00 | 2 825.00 | 100 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 840.00 | 15 077.00 | 5 763.00 | 20 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 252.00 | 112 545.00 | 342 707.00 | 455 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
BT Marchandises | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
BZ Autres créances | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
CF Disponibilités | 39 391.00 | | 39 391.00 | 39 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 552.00 | | 75 552.00 | 75 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 804.00 | 112 545.00 | 418 259.00 | 530 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 147.00 | 182 213.00 | | 225 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 218.00 | 56 524.00 | | 31 218.00 |
DL TOTAL (I) | 265 165.00 | 247 537.00 | | 265 165.00 |
DN Avances conditionnées | 2 250.00 | 6 000.00 | | 2 250.00 |
DO TOTAL (II) | 2 250.00 | 6 000.00 | | 2 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 722.00 | 33 758.00 | | 8 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 032.00 | 36 080.00 | | 36 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 400.00 | 21 379.00 | | 23 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 690.00 | 56 838.00 | | 82 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 844.00 | 148 055.00 | | 150 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 259.00 | 401 592.00 | | 418 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 354.00 | | | 455 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 236.00 | | | 121 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 048.00 | 5 599.00 | 102.00 | 107 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 048.00 | 5 599.00 | 102.00 | 107 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 844.00 | 150 844.00 | | 150 844.00 |