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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 199 438.00 | | 199 438.00 | 199 438.00 |
BZ Autres créances | 39 985.00 | | 39 985.00 | 39 985.00 |
CF Disponibilités | 60 627.00 | | 60 627.00 | 60 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 850.00 | | 100 850.00 | 100 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 289.00 | | 300 289.00 | 300 289.00 |
CU Autres participations | 199 438.00 | | 199 438.00 | 199 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 121 828.00 | 109 463.00 | | 121 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 620.00 | 12 365.00 | | 21 620.00 |
DL TOTAL (I) | 151 148.00 | 129 528.00 | | 151 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 446.00 | 101 379.00 | | 71 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 087.00 | 77 811.00 | | 77 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560.00 | 166.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 140.00 | 179 403.00 | | 149 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 289.00 | 308 931.00 | | 300 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 058.00 | 108 590.00 | | 109 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 910.00 | 699.00 | | 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 499.00 | 18 797.00 | | 27 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 879.00 | 6 432.00 | | 5 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 620.00 | 12 365.00 | | 21 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 438.00 | | | 199 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 438.00 | | | 199 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 39 982.00 | | | 39 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 446.00 | 31 364.00 | 40 082.00 | 71 446.00 |
VI Groupe et associés | 77 087.00 | 77 087.00 | | 77 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 223.00 | 40 223.00 | | 40 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 140.00 | 109 058.00 | 40 082.00 | 149 140.00 |